Son 20 veri gününde net giriş ₺647 bin; dönem başı büyüklüğün %13,96 kadarı.
8 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %+13,10.
Fon büyüklüğü ₺4,8 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
Aynı tarih ve kategoride 1 yıllık karşılaştırma verisi bulunmuyor.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Bu göstergeler için kayıtlarımız 08.07.2026 tarihinde başlıyor. Seçilen 6 ayın 2 ayında kayıt yok.
Fon büyüklüğü
−%10,7 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 08.07.2026 – 02.10.2026 · 50 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: ₺2,2 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | — | — | — |
| Haziran 2026 | — | — | — |
| Temmuz 2026 | ₺4,4 mn | 116 | ₺1,6 mn |
| Ağustos 2026 | ₺6 mn | 175 | ₺1,1 mn |
| Eylül 2026 | ₺5,3 mn | 186 | −₺487 bin |
| Ekim 2026 * | ₺4,8 mn | 164 | −₺79 bin |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Eksik veri: büyüklük 50/52, akış 49/52 gün. Eksik akışla dönem toplamı verilmez.
Büyüklük değişimi için başlangıç veya bitiş kaydı eksik.
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: —. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
—
49/52 veri günü mevcut. Bilinen günlerin toplamı ₺2,2 mn; eksik günler nedeniyle dönem toplamı hesaplanmadı.
Birikimli akış için yeterli veri yok; günlük akışlar ayrı olarak gösteriliyor.
Sağ ve sol ok ile gün değiştir. Home ilk, End son günü seçer. Grafiğe dokunarak da gün seçebilirsin. Escape bilgi kutusunu kapatır.Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-9,17 | −₺79 bin | -22 | ₺4,8 mn |
| Eyl 2026 | %-2,22 | −₺487 bin | +11 | ₺5,3 mn |
| Ağu 2026 | %+8,54 | ₺1,1 mn | +59 | ₺6 mn |
| Tem 2026 | — | — | — | ₺4,4 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | %+8,54 | %-2,22 | %-9,17* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 27 satır
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%6,39
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%6,39
| Varlık | Payı |
|---|---|
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.MİSYON YATIRIM | %11,12 |
| %7,26 | |
| %7,17 | |
| %5,91 | |
| %5,73 | |
| %5,12 | |
| %4,23 | |
| %4,17 | |
| %3,86 | |
| %3,53 |
Karşılaştırmaya uygun iki rapor bulunmadığı için artan ve azalan paylar gösterilemiyor.
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %80,62’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %0,00. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ |
|---|---|
GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. | %7,26₺328 bin |
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | %7,17₺323 bin |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %5,91₺267 bin |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %5,73₺258 bin |
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %5,12₺231 bin |
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | %4,22₺191 bin |
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %4,17₺188 bin |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %3,86₺174 bin |
SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %3,53₺159 bin |
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | %3,48₺157 bin |
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | %3,38₺152 bin |
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | %2,57₺116 bin |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %2,34₺105 bin |
GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | %2,18₺98 bin |
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,17₺98 bin |
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | %2,12₺96 bin |
MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %2,07₺93 bin |
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,05₺92 bin |
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %1,99₺90 bin |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | %1,96₺88 bin |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-7,56 | %-6,77 | 109 / 189 |
| Bu Yıl | — | — | — |
| 1 Yıl | — | — | — |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | — | — | — |
| 6 Ay | — | — | — |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+64,48 | %+70,09 |
| GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+56,78 | %+72,43 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 7 | %+54,83 | %+70,62 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+47,35 | %+52,43 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+43,85 | %+59,51 |
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
