Son 20 veri gününde net çıkış −₺2,2 mn; dönem başı büyüklüğün %-22,99 kadarı.
15 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-20,76.
Fon büyüklüğü ₺6,3 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 98/166. Fon %+12,26; kategori ortalaması %+18,50.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%30,3 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺5 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺12,3 mn | 549 | ₺33 bin |
| Haziran 2026 | ₺10,8 mn | 510 | −₺866 bin |
| Temmuz 2026 | ₺10,6 mn | 479 | −₺487 bin |
| Ağustos 2026 | ₺9,5 mn | 450 | −₺1,7 mn |
| Eylül 2026 | ₺9 mn | 443 | −₺191 bin |
| Ekim 2026 * | ₺6,3 mn | 374 | −₺1,8 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺10,7 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺4,1 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-9,37 | −₺1,8 mn | -69 | ₺6,3 mn |
| Eyl 2026 | %-2,96 | −₺191 bin | -7 | ₺9 mn |
| Ağu 2026 | %+6,13 | −₺1,7 mn | -29 | ₺9,5 mn |
| Tem 2026 | %+2,32 | −₺487 bin | -31 | ₺10,6 mn |
| Haz 2026 | %-5,47 | −₺866 bin | -39 | ₺10,8 mn |
| May 2026 | %+3,81 | ₺33 bin | -3 | ₺12,3 mn |
| Nis 2026 | %+14,82 | ₺2,5 mn | +109 | ₺11,9 mn |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺8,2 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+14,82 | %+3,81 | %-5,47 | %+2,32 | %+6,13 | %-2,96 | %-9,37* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Ağustos 2026 · 26 satır
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,83 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Fon içindeki paylar
Halka, toplam %100,83 pozitif paya göre ölçeklendi. Yazılı yüzdeler rapordaki paylardır.
Pozitif payların toplamı %100,83. Şerit bu toplama göre ölçeklenir; yazılı yüzdeler rapordaki payları gösterir.
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
| %7,33 | |
| %6,30 | |
| %6,17 | |
| %5,87 | |
OPK30 OSMANLI PORTFÖY A.Ş.OPK30 | %5,51 |
KKL ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KKL | %5,32 |
| %4,62 | |
MPARK MLP SAGLIK HIZMETLERI A.SMPARK | %4,58 |
| %4,56 | |
UCAYM ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİ RME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.UCAYM | %4,46 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
KKL ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KKL | Raporda yok | %5,32 | +5,32 puan |
MPARK MLP SAGLIK HIZMETLERI A.SMPARK | Raporda yok | %4,58 | +4,58 puan |
UCAYM ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİ RME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.UCAYM | Raporda yok | %4,46 | +4,46 puan |
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YATAS | Raporda yok | %3,34 | +3,34 puan |
| %4,60 | %7,33 | +2,73 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
| %4,40 | Raporda yok | -4,40 puan | |
| %4,25 | Raporda yok | -4,25 puan | |
| %5,13 | %0,90 | -4,23 puan | |
| %5,81 | %2,99 | -2,82 puan | |
| %4,54 | %2,11 | -2,43 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Ağustos 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
KST hangi fonlara, onlar hangi varlıklara yatırım yapıyor?
Yüzdeler KST içindeki payı gösterir. Çubuklar en büyük paya göre ölçeklenir.
En büyük varlık payları. Aynı varlık birden fazla fonda yer alıyorsa payları birleştirilir.
Çubuklar listede en yüksek paya göre ölçeklenir. 28 varlığın en büyük 10’u listeleniyor.
Portföyün %100,00’i varlık düzeyinde gösterilebiliyor. Kapsam dışında kalan bölümün dağılımı bu görünümden belirlenemez.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %87,38’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %0,00. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 03.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Ağu 2026 ↗ | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ | May 2026 ↗ |
|---|---|---|---|---|
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | %7,33₺674 bin | %4,60₺431 bin | %4,37₺467 bin | %4,13₺501 bin |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %6,30₺579 bin | %6,39₺599 bin | %7,26₺776 bin | %7,05₺856 bin |
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | %6,17₺568 bin | %5,25₺492 bin | %6,56₺701 bin | %4,89₺594 bin |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %5,87₺540 bin | %4,25₺399 bin | — | — |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | %4,62₺425 bin | %4,15₺389 bin | %3,71₺397 bin | %3,20₺389 bin |
MPARK MLP SAGLIK HIZMETLE RI A.S | %4,58₺421 bin | — | — | — |
GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş. | %4,56₺420 bin | %5,32₺498 bin | %4,29₺459 bin | %3,91₺475 bin |
UCAYM ÜÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİ RME TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. | %4,46₺410 bin | — | — | — |
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | %4,45₺409 bin | %4,06₺381 bin | %3,43₺367 bin | %3,01₺365 bin |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. | %4,42₺407 bin | %5,63₺528 bin | %4,19₺448 bin | %4,69₺569 bin |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %4,41₺406 bin | %4,17₺390 bin | %4,78₺511 bin | %4,30₺522 bin |
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %4,01₺369 bin | %4,18₺391 bin | %4,22₺452 bin | %4,07₺495 bin |
NETCAD YAZILIM A.Ş. | %3,95₺364 bin | %4,07₺381 bin | %4,24₺454 bin | %3,92₺476 bin |
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %3,81₺351 bin | %2,41₺226 bin | %2,45₺262 bin | %4,53₺551 bin |
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %3,34₺307 bin | — | — | — |
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | %2,99₺275 bin | %5,81₺545 bin | %4,79₺512 bin | %4,52₺549 bin |
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,91₺268 bin | %2,90₺272 bin | %2,57₺275 bin | %5,21₺633 bin |
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %2,59₺239 bin | %2,39₺224 bin | %2,10₺225 bin | — |
GLRMK GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. | %2,30₺212 bin | — | — | — |
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | %2,11₺194 bin | %4,54₺425 bin | %5,68₺607 bin | %4,84₺588 bin |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-8,10 | %-6,77 | 120 / 189 |
| Bu Yıl | %+16,97 | %15,37 | 78 / 175 |
| 1 Yıl | %+12,26 | %16,57 | 99 / 167 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %-4,12 | %-6,29 | 73 / 181 |
| 6 Ay | %+5,13 | %2,39 | 66 / 177 |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+64,48 | %+70,09 |
| GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+56,78 | %+72,43 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 7 | %+54,83 | %+70,62 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 6 | %+47,35 | %+52,43 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6 | %+43,85 | %+59,51 |
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
