Son 20 veri gününde net çıkış −₺58,5 mn; dönem başı büyüklüğün %-11,04 kadarı.
10 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-25,00.
Fon büyüklüğü ₺460,1 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 49/59. Fon %+21,85; kategori ortalaması %+36,26.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%13,7 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺126,2 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺586,9 mn | 1.036 | ₺18,1 mn |
| Haziran 2026 | ₺593,8 mn | 995 | −₺10,2 mn |
| Temmuz 2026 | ₺517,6 mn | 950 | −₺73,2 mn |
| Ağustos 2026 | ₺535,1 mn | 914 | −₺2,2 mn |
| Eylül 2026 | ₺533,4 mn | 902 | ₺72 bin |
| Ekim 2026 * | ₺460,1 mn | 690 | −₺58,7 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺594 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺132,5 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-2,80 | −₺58,7 mn | -212 | ₺460,1 mn |
| Eyl 2026 | %-0,34 | ₺72 bin | -12 | ₺533,4 mn |
| Ağu 2026 | %+3,83 | −₺2,2 mn | -36 | ₺535,1 mn |
| Tem 2026 | %-0,69 | −₺73,2 mn | -45 | ₺517,6 mn |
| Haz 2026 | %+2,92 | −₺10,2 mn | -41 | ₺593,8 mn |
| May 2026 | %+1,49 | ₺18,1 mn | +36 | ₺586,9 mn |
| Nis 2026 | %+5,61 | −₺1,2 mn | +2 | ₺560,3 mn |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺531,8 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+5,61 | %+1,49 | %+2,92 | %-0,69 | %+3,83 | %-0,34 | %-2,80* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 42 satır
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%1,88
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%1,88
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
XS2176897754 ARAB REPUBLIC OF EGYPTXS2176897754 | %6,98 |
JUP AURA PORT.YÖN. AŞJUP | %5,46 |
US71654QCL41 PETROLEOS MEXICANO SUS71654QCL41 | %5,23 |
XS1558078496 ARAB REPUBLIC OF EGYPTXS1558078496 | %5,16 |
XS2815876920 ASG FINANCE DESIGNAT EDXS2815876920 | %4,08 |
TLH AURA PORT.YÖN. AŞTLH | %3,96 |
XS1910827887 REPUBLIC OF NIGERIAXS1910827887 | %3,95 |
USL626A6AA24 MC BRAZIL DWNSTRMUSL626A6AA24 | %3,61 |
USP1850NAA92 BRASKEM IDESA SAPIUSP1850NAA92 | %3,59 |
US91282CQQ77 US TREASURY N/BUS91282CQQ77 | %3,58 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
US91282CQQ77 US TREASURY N/BUS91282CQQ77 | Raporda yok | %3,58 | +3,58 puan |
XS2176897754 ARAB REPUBLIC OF EGYPTXS2176897754 | %6,07 | %6,98 | +0,91 puan |
XS2815876920 ASG FINANCE DESIGNAT EDXS2815876920 | %3,32 | %4,08 | +0,76 puan |
JUP AURA PORT.YÖN. AŞJUP | %4,70 | %5,46 | +0,76 puan |
USL626A6AA24 MC BRAZIL DWNSTRMUSL626A6AA24 | %2,96 | %3,61 | +0,65 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
USG9T27HAG93 VEDANTA RESOURC ES LIMITEDUSG9T27HAG93 | %6,02 | Raporda yok | -6,02 puan |
US91282CHJ36 US TREASURY N/BUS91282CHJ36 | %5,41 | Raporda yok | -5,41 puan |
US912810FM54 US TREASURY N/BUS912810FM54 | %2,55 | Raporda yok | -2,55 puan |
PRH AURA PORT.YÖN. PRHPRHPRH AŞPRH | %1,31 | %0,19 | -1,12 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TLE hangi fonlara, onlar hangi varlıklara yatırım yapıyor?
Yüzdeler TLE içindeki payı gösterir. Çubuklar en büyük paya göre ölçeklenir.
En büyük varlık payları. Aynı varlık birden fazla fonda yer alıyorsa payları birleştirilir.
Çubuklar listede en yüksek paya göre ölçeklenir. 65 varlığın en büyük 10’u listeleniyor.
Portföyün %98,61’i varlık düzeyinde gösterilebiliyor. Kapsam dışında kalan bölümün dağılımı bu görünümden belirlenemez.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %0,44’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %27,48. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ |
|---|---|---|
JUP AURA PORT.YÖN. AŞ | %5,46₺28,3 mn | — |
US71654QCL41 PETROLEO S MEXICANO S | %5,23₺27,1 mn | %4,68₺27,8 mn |
TLH AURA PORT.YÖN. AŞ | %3,96₺20,6 mn | %3,47₺20,6 mn |
US279158AE95 ECOPETR OL SA | %3,45₺17,9 mn | %3,01₺17,9 mn |
US71647NAN93 PETROBRA S GLOBAL FINANCE | %2,51₺13 mn | %2,23₺13,2 mn |
US71654QDP46 PETROLEO S MEXICANO S | %2,20₺11,4 mn | %1,91₺11,4 mn |
IYB AURA TRMIYBWWWW PORT.YÖN. W9 AŞ | %1,93₺10 mn | — |
US71654QDE98 PETROLEO S MEXICANO S | %1,78₺9,2 mn | %1,59₺9,5 mn |
TPV AURA PORT.YÖN. AŞ | %0,77₺4 mn | %0,68₺4 mn |
AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. | %0,44₺2,3 mn | %0,42₺2,5 mn |
PRH AURA PORT.YÖN. PRHPRHPRH AŞ | %0,19₺1 mn | — |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-2,70 | %2,14 | 62 / 62 |
| Bu Yıl | %+15,73 | %23,27 | 43 / 61 |
| 1 Yıl | %+21,85 | %37,13 | 49 / 59 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %+0,09 | %8,52 | 61 / 62 |
| 6 Ay | %+9,41 | %18,96 | 59 / 62 |
| 3 Yıl | %+126,15 | %182,83 | 37 / 46 |
| 5 Yıl | %+597,97 | %408,01 | 7 / 43 |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6 | %+75,86 | %+57,88 |
| TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %+42,42 | %+63,98 |
| MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3 | %+40,61 | %+53,59 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2 | %+34,58 | %+49,53 |
| OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1 | %+34,15 | %+48,51 |
Son 14 gün için eşleşen haber bulunamadı
Bu bölüm fonun en ağırlıklı hisselerinin adlarıyla eşleşen haberleri gösterir. Piyasadaki diğer gelişmelere haber sayfasından ulaşabilirsin.
