Son 20 veri gününde net çıkış −₺2,5 mn; dönem başı büyüklüğün %-6,44 kadarı.
7 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-2,44.
Fon büyüklüğü ₺36,8 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
1 yıllık getiride 66/135. Fon %+33,40; kategori ortalaması %+32,88.
Değişken Şemsiye Fonu. Yalnız aynı tarihli, 1 yıllık getirisi bulunan fonlar.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%3,6 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 02.10.2026 · 135 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: −₺2,1 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺34,4 mn | 843 | −₺666 bin |
| Haziran 2026 | ₺38,1 mn | 839 | ₺2 mn |
| Temmuz 2026 | ₺37,8 mn | 827 | −₺430 bin |
| Ağustos 2026 | ₺39,6 mn | 828 | −₺381 bin |
| Eylül 2026 | ₺38,1 mn | 832 | −₺1,9 mn |
| Ekim 2026 * | ₺36,8 mn | 799 | −₺691 bin |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺38,3 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺3,5 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-1,76 | −₺691 bin | -33 | ₺36,8 mn |
| Eyl 2026 | %+1,07 | −₺1,9 mn | +4 | ₺38,1 mn |
| Ağu 2026 | %+5,90 | −₺381 bin | +1 | ₺39,6 mn |
| Tem 2026 | %+0,49 | −₺430 bin | -12 | ₺37,8 mn |
| Haz 2026 | %+4,79 | ₺2 mn | -4 | ₺38,1 mn |
| May 2026 | %+0,70 | −₺666 bin | -21 | ₺34,4 mn |
| Nis 2026 | %+7,16 | −₺539 bin | -13 | ₺34,8 mn |
| Mar 2026 | — | — | — | ₺33 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | %+7,16 | %+0,70 | %+4,79 | %+0,49 | %+5,90 | %+1,07 | %-1,76* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Temmuz 2026 · 35 satır
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%0,00
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%0,00
Fark: yüzde puan · en büyük değişimler
| Varlık | Payı |
|---|---|
TRT160431T35 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT160431T35 | %16,30 |
TRT280628T18 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT280628T18 | %14,81 |
TRT120929T12 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT120929T12 | %12,96 |
TRT270934T18 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT270934T18 | %9,87 |
TRT140727T14 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT140727T14 | %8,01 |
TRT100730T13 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT100730T13 | %5,10 |
OHB OHB-OYAK Portföy Birinci HisseOHB | %3,49 |
TRY Türev / teminatTRY | %2,91 |
TRT021030T18 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT021030T18 | %2,78 |
TRFQNBBA2638 Qnb Bank A.Ş.TRFQNBBA2638 | %2,75 |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
TRT120929T12 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT120929T12 | Raporda yok | %12,96 | +12,96 puan |
TRT160431T35 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT160431T35 | %8,19 | %16,30 | +8,11 puan |
TRT021030T18 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT021030T18 | Raporda yok | %2,78 | +2,78 puan |
| Raporda yok | %0,68 | +0,68 puan | |
| Raporda yok | %0,67 | +0,67 puan |
| Varlık | Önce | Şimdi | Fark |
|---|---|---|---|
TRT100730T13 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT100730T13 | %12,08 | %5,10 | -6,98 puan |
TRFHLFK72617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.TRFHLFK72617 | %1,41 | Raporda yok | -1,41 puan |
TRT140727T14 Hazine ve Maliye BakanlığıTRT140727T14 | %9,30 | %8,01 | -1,29 puan |
| %1,23 | %0,29 | -0,94 puan | |
| %1,29 | %0,62 | -0,67 puan |
Örneğin %10’dan %15’e geçiş +5 puandır. Her yönde 0,5 puan ve üzerindeki en büyük beş değişim listelenir. Pay değişimi yalnız alım veya satımdan kaynaklanmaz; fiyat hareketleri de ağırlığı değiştirir. “Raporda yok”, ilgili raporda pozisyon bulunmadığını belirtir; sıfır pay, işlem tarihi veya tutarı anlamına gelmez. Nakit benzeri kalemler bu karşılaştırmaya dahil değildir.
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Temmuz 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
OBP hangi fonlara, onlar hangi varlıklara yatırım yapıyor?
Yüzdeler OBP içindeki payı gösterir. Çubuklar en büyük paya göre ölçeklenir.
En büyük varlık payları. Aynı varlık birden fazla fonda yer alıyorsa payları birleştirilir.
Çubuklar listede en yüksek paya göre ölçeklenir. 53 varlığın en büyük 10’u listeleniyor.
Portföyün %100,04’i varlık düzeyinde gösterilebiliyor. Kapsam dışında kalan bölümün dağılımı bu görünümden belirlenemez.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %16,74’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %0,00. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Tem 2026 ↗ | Haz 2026 ↗ | May 2026 ↗ |
|---|---|---|---|
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %1,55₺591 bin | %1,20₺455 bin | %0,62₺213 bin |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %1,49₺566 bin | %1,54₺584 bin | %1,73₺597 bin |
TK.OAÇ.Ş H.OLDİNG A.Ş | %1,29₺492 bin | %1,02₺387 bin | %1,10₺378 bin |
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | %1,18₺449 bin | %1,35₺515 bin | %1,48₺510 bin |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %1,12₺428 bin | %1,13₺431 bin | %1,38₺475 bin |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | %1,11₺423 bin | %1,28₺488 bin | %1,34₺460 bin |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | %0,97₺370 bin | %1,09₺414 bin | %1,07₺369 bin |
MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %0,85₺324 bin | %0,90₺344 bin | %1,05₺362 bin |
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,80₺303 bin | %0,90₺341 bin | %1,00₺344 bin |
Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. | %0,68₺260 bin | — | — |
AKBANK T.A.Ş | %0,67₺254 bin | %1,01₺385 bin | — |
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | %0,67₺255 bin | — | — |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %0,66₺252 bin | %0,63₺240 bin | — |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | %0,62₺236 bin | %1,29₺489 bin | %1,29₺445 bin |
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | %0,58₺220 bin | %0,63₺239 bin | — |
LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | %0,56₺214 bin | — | — |
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | %0,49₺185 bin | %0,48₺184 bin | — |
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | %0,41₺157 bin | %0,41₺154 bin | %0,46₺158 bin |
TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | %0,39₺150 bin | %0,42₺161 bin | %0,81₺278 bin |
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | %0,36₺136 bin | — | — |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Karşılaştırılan raporların ayları farklıdır. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
Karşılaştırma için OBP son 1 yıl: %+33,40
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-0,31 | %-0,89 | 74 / 156 |
| Bu Yıl | %+21,10 | %23,95 | 86 / 139 |
| 1 Yıl | %+33,40 | %33,05 | 66 / 135 |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %+5,26 | %2,14 | 45 / 150 |
| 6 Ay | %+16,81 | %14,53 | 59 / 145 |
| 3 Yıl | %+171,34 | %164,74 | 42 / 97 |
| 5 Yıl | %+512,65 | %654,86 | 48 / 62 |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,46 | %+90,93 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,33 | %+101,20 |
| BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+61,54 | %+75,01 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+60,03 | %+62,71 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+55,93 | %+49,23 |
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
