Son 20 veri gününde net çıkış −₺16,3 mn; dönem başı büyüklüğün %-24,05 kadarı.
7 günde net çıkış görüldü. Yatırımcı değişimi %-6,80.
Fon büyüklüğü ₺50,2 mn. Aynı tarihli 1071 fonla karşılaştırılıyor.
19.08.2026 – 02.10.2026
Aynı tarih ve kategoride 1 yıllık karşılaştırma verisi bulunmuyor.
Getiri tarihi: 02.10.2026
FonTek gösterge yöntemi v1 · İki ayrı gösterge, tek bir “sağlık” veya alım puanı değildir. Yüksek para girişi veya büyük fon düşük risk garantisi vermez.
Para akışı ve ölçek: puanın yarısı son 20 veri gününde net giriş görülen günlerin oranı, yarısı aynı tarihli fon büyüklüklerinin yüzdelik sırasıdır. Eşit büyüklükler orta sırayı paylaşır. En az 5 karşılaştırılabilir fon ve 20 tam akış günü gerekir. Net akış, pay adedi değişimi × günün fiyatından tahmini hesaplanır; yüzdesinin paydası dönem başı büyüklüktür.
Kategori performansı: aynı tarih ve kategorideki 1 yıllık getirinin yüzdelik sırası; en az 5 fon gerekir. Eşit getiriler aynı puanı alır. Ortalama eşit ağırlıklı aritmetik ortalamadır; resmi şemsiye endeksi değildir.
Sharpe bu özette hesaplanmıyor. Hesap için tam fiyat geçmişiyle aynı tarihlere ait risksiz getiri serisi gerekir.
Kaynak: TEFAS. Fiyatlar yalnızca görüntüleme amaçlıdır.
Fon büyüklüğü
−%27,3 · 11.09.2026 kaydına göre
Bir aya dokunarak üç göstergeyi birlikte incele.
Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 22.04.2026 – 02.10.2026 · 99 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: ₺23,6 mn.
| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | ₺71,6 mn | 1.522 | ₺46,8 mn |
| Haziran 2026 | ₺70,3 mn | 1.448 | −₺1,8 mn |
| Temmuz 2026 | ₺59,3 mn | 1.323 | −₺10 mn |
| Ağustos 2026 | ₺64,3 mn | 1.282 | −₺298 bin |
| Eylül 2026 | ₺69,1 mn | 1.304 | ₺5 mn |
| Ekim 2026 * | ₺50,2 mn | 1.192 | −₺16,1 mn |
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.
06.07.2026 – 02.10.2026
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Fon büyüklüğü fiyat hareketlerinden ve para giriş/çıkışından etkilenir. Çubuklar o günün tahmini net para hareketini sol eksende, çizgi fon büyüklüğünü sağ eksende gösterir. TL ölçekleri farklıdır.
03.07.2026 önceki kapanış büyüklüğü: ₺67,5 mn. Büyüklük değişimi bu kapanıştan hesaplanır. Eksik büyüklükte çizgi kesilir; sıfır akışta çubuk çizilmez.
06.07.2026 – 02.10.2026
Seçili dönemde net akış
−₺17,7 mn
Bir günün detayını görmek için grafiğe dokun veya üzerine gel. Net akış tahminidir.
Çubuklar bir gündeki net para girişini veya çıkışını, çizgi ise seçili dönemin başından o güne kadar biriken toplamı gösterir. Günlük akış sol, birikimli akış sağ TL ölçeğinden okunur. Birikimli akış fon büyüklüğü değildir.
TEFAS’ta kayıt bulunan günler kullanılır. Eksik veya şüpheli günden sonra birikimli çizgi durur; eksik günler sıfır sayılmaz.
| Ay | Getiri | Net para akışı | Yatırımcı değişimi | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026(devam) | %-3,85 | −₺16,1 mn | -112 | ₺50,2 mn |
| Eyl 2026 | %-0,34 | ₺5 mn | +22 | ₺69,1 mn |
| Ağu 2026 | %+8,51 | −₺298 bin | -41 | ₺64,3 mn |
| Tem 2026 | %-1,90 | −₺10 mn | -125 | ₺59,3 mn |
| Haz 2026 | %+0,56 | −₺1,8 mn | -74 | ₺70,3 mn |
| May 2026 | %+1,27 | ₺46,8 mn | +499 | ₺71,6 mn |
| Nis 2026 | — | — | — | ₺25,7 mn |
Getiri önceki ayın son fiyatına göre; akış ay içi toplam, yatırımcı değişimi iki ay sonu arasındaki farktır. Eksik başlangıç veya akış kaydı “—” görünür.
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | %+1,27 | %+0,56 | %-1,90 | %+8,51 | %-0,34 | %-3,85* | — | — |
| Tam ay gözlemi | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 1 yıl | 0 yıl | 0 yıl | 0 yıl |
* Devam eden ay. Her ayın gözlem sayısı ayrı görünür; kısa geçmişten mevsimsellik sonucu çıkarılmaz.
KAP portföy raporu · Haziran 2026 · 143 satır
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%3,32
Fon içindeki paylar
Dağılımı bilinmeyen%3,32
| Varlık | Payı |
|---|---|
IOO US EQUITY ISHARES GLOBAK ETFIOO US EQUITY | %8,94 |
| %7,06 | |
MGV US EQUITY VANGUARD MEGA CAP VALUE ETFMGV US EQUITY | %6,36 |
| %6,35 | |
| %5,19 | |
| %4,70 | |
TRD080927T34 Hazine · Kira sertifikasıTRD080927T34 | %4,17 |
| %3,86 | |
| %3,05 | |
| %2,63 |
Karşılaştırmaya uygun iki rapor bulunmadığı için artan ve azalan paylar gösterilemiyor.
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu (Haziran 2026) (yeni sekmede açılır). Ağırlıklar fonun kendi raporundan alınır ve fon toplam değerine (NAV) karşı çapraz doğrulanır; "nominal" satırlar (ör. VIOP) fon toplamına dahil değildir. Aylık yayımlanır; portföy ay içinde değişmiş olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sektörü belirlenen hisseler fonun %61,01’i. Sektörü eşleşmeyen hisseler %13,38. Hisse dışı varlıklar bu dağılıma dahil değildir; oranlar %100’e tamamlanmaz. Kısa hisse pozisyonları eksi ağırlıkla netleştirilir; türevler dahil değildir.
KAP şirket sektörleri · 02.10.2026. Şirketlerin bu tarihteki sınıflandırması kullanılır; yabancı hisseler eşleşmeyen kapsamda kalabilir.
Doğrudan hisselerin fon içindeki payı ve raporlanan TL değeri.
| Şirket | Haz 2026 ↗ |
|---|---|
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | %7,06₺4,8 mn |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | %6,34₺4,3 mn |
AKBANK T.A.Ş | %5,19₺3,5 mn |
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | %4,70₺3,2 mn |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | %3,86₺2,6 mn |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | %3,05₺2,1 mn |
T.İŞ BANKASI A.Ş. | %2,63₺1,8 mn |
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | %2,54₺1,7 mn |
TK.OAÇ.Ş H.OLDİNG A.Ş | %2,50₺1,7 mn |
ASTOR ENERJİ A.Ş. | %2,22₺1,5 mn |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | %2,07₺1,4 mn |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | %1,87₺1,3 mn |
TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | %1,83₺1,3 mn |
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | %1,60₺1,1 mn |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | %1,56₺1,1 mn |
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | %1,53₺1 mn |
NVIDIA CORP | %1,50₺1 mn |
MİGROS TİCARET A.Ş. | %1,43₺976 bin |
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | %1,23₺842 bin |
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | %1,17₺798 bin |
Her ayın son yayımlanan raporu kullanılır. “—”, doğrulanmış satır bulunmadığını belirtir; sıfır ağırlık veya satış anlamına gelmez. Ağırlık değişimi, fiyat hareketinden de kaynaklanabilir. Ay başlığı kaynak raporu açar; veri olmayan aylar için sütun üretilmez.
Ortak varlıkların iki fondaki düşük ağırlıkları toplanır. Nakit, repo ve mevduat sayılmaz. Raporlar aylıktır; içerik ay içinde değişebilir. Karşılaştırılan raporların ayları farklıdır. Bu oran bir yatırım önerisi değildir.
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 1 Ay | %-2,27 | %-0,89 | 97 / 156 |
| Bu Yıl | — | — | — |
| 1 Yıl | — | — | — |
| Dönem | Fon | Kategori ortancası | Sıra |
|---|---|---|---|
| 3 Ay | %+1,29 | %2,14 | 84 / 150 |
| 6 Ay | — | — | — |
| 3 Yıl | — | — | — |
| 5 Yıl | — | — | — |
Sıra, aynı kategoride o dönem için verisi bulunan fonlar arasında hesaplanır; 1 en yüksek getiridir. Ortanca, fonların yarısının altında, yarısının üstünde kaldığı getiridir. Bu karşılaştırma bir öneri değildir.
Fonları sıraya dizince tam ortadakinin değeri; fonların yarısı bunun üstünde, yarısı altında. Uç fonlar ortalamayı bozmaz.
| Kod | Fon Adı | Risk | Bu Yıl | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,46 | %+90,93 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+72,33 | %+101,20 |
| BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+61,54 | %+75,01 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+60,03 | %+62,71 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6 | %+55,93 | %+49,23 |
ASTORInvesting TRBaşlıkta “ASTOR ENERJİ”02 Eki
ASELSDünyaBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSHabertürk EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”02 Eki
ASELSBloomberg HTBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASELSAA EkonomiBaşlıkta “ASELSAN”01 Eki
ASTORHabertürk EkonomiÖzette “ASTOR ENERJİ”30 Eyl
Şirket ifadesi veya hisse kodu eşleşmiştir. Bu, haberin doğruluğunun doğrulandığı anlamına gelmez; asıl habere kaynağından ulaşabilirsin.
